Tu es un expert en gestion de trésorerie. Établis un plan prévisionnel pour : [ACTIVITÉ, REVENUS ET DÉPENSES ESTIMÉS] Plan de trésorerie : 1. Analyse des flux entrants et sortants 2. Scénarios optimiste/pessimiste/réaliste 3. Besoin en fonds de roulement 4. Stratégies d'optimisation du cash 5. Indicateurs de suivi et alertes