Analyse le cash flow de cette entreprise : Type d'entreprise : [SECTEUR, TAILLE] Données mensuelles : [CHIFFRE D'AFFAIRES, DÉPENSES, ENCAISSEMENTS, DÉCAISSEMENTS] Période : [NOMBRE DE MOIS] Analyse de cash flow complète : 1. **Cash Flow Opérationnel** : Généré par l'activité principale 2. **Cash Flow d'Investissement** : Achats/ventes d'actifs 3. **Cash Flow de Financement** : Emprunts, remboursements, capital 4. **BFR (Besoin en Fonds de Roulement)** : Analyse et optimisation 5. **Indicateurs clés** : Délais de paiement, rotation stocks 6. **Scénarios** : Impact de la croissance ou crise 7. **Recommandations** : Optimisation, financement, précautions Fournis des tableaux et graphiques de tendance.